永豐期貨

國內期貨

1.例行性換匯

• 客戶交易外幣計價商品時，其所需支付權利金、清算差額（平倉損益及未平倉損益）及相關稅金、費用等，依其結算幣別不同(如美金、日幣、人民幣等)，若客戶各幣別權益數之金額為負值，則辦理客戶自動換匯。

• 辦理客戶結匯作業之幣別順序為台幣、美金、日圓，若客戶帳上無前述之幣別則以其他外幣換匯(人民幣除外，因依主管機關規定人民幣不得換匯為其他幣別)。

• 每星期二為固定辦理客戶結匯作業時間(如遇假日則延後辦理)。

2.不定期換匯

• 依個別客戶指示授權代辦結匯作業。

• 台灣期貨交易所追繳本公司時，本公司當日辦理客戶結匯作業。

3.代辦結匯受理時間：週一~週五，每一交易日13：00前，當日辦理(不含例假日)。

4.因主管機關規定人民幣不得換匯為其他幣別，除交易人從事期貨交易發生違約情事時，得由期貨商經由期貨商客戶保證金專戶將該交易人之資金餘額(含人民幣)結匯為違約應支付幣別，以支應違約應付之保證金。

國外期貨

1.例行性換匯

• 客戶交易國外期貨或選擇權商品時，其所需支付權利金、清算差額（平倉損益及未平倉損益）及相關稅金、費用等，依其結算所之結算幣別不同(如美金、日幣、或    歐元...等)，若客戶各幣別『帳戶清算值』之金額為負值，則辦理客戶自動換匯。

• 每週一結算作業後，依客戶買賣報告書各幣別『帳戶清算值』 之金額為負值者，進行換匯依據。辦理客戶結匯作業之幣別順序為台幣、美金，若客戶帳上無前述之幣別則以其他外幣換匯。每星期二為固定辦理客戶結匯作業時間(如遇假日則延後辦理)。

2.不定期換匯

• 依個別客戶指示授權代辦結匯作業。

• 國外結算所或國外複委託期貨追繳本公司時，本公司當日辦理客戶結匯作業。

3.辦結匯受理時間：週一~週五，每一交易日13：00前，當日辦理(不含例假日)

國內外資金互轉/出金

1.資金可互轉申請受理時段

• 每個營業日05:00~07:30暫停資金互轉功能。
• 16:30後申請者，國外期貨帳務即時入帳；國內帳務則為次日帳。

2.申請金額之計算新增『原幣』(美金、日幣、人民幣，其中人民幣僅提供出金申請不適用互轉)申請。

3.帳戶該外幣為正：以帳戶外幣(90%)*當日參考匯率計算約當可用基幣金額。

4.帳戶該外幣為負：以帳戶外幣(110%)*當日參考匯率計算約當可用基幣金額。

5.台幣為負值之狀況時，請以人工方式進行保證金換匯提領，不接受電子方式申請作業。

6.上述結匯後若有超額損失之情況，客戶仍需負補足之義務。

§如需經過換匯及其他互轉問題，請洽永豐期貨出金專線02-23829389。